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一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先-世界十大禁区

一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先

市场波动下金融地产主题基金业绩垫底

基金经理李龑在2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。此后于2018年10月任基金经理并管理该基金。

谭冬寒为清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员,2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。

医疗健康主题霸屏涨幅榜在刚刚过去的一季度,A股投资者可谓是经历了大起大落,不过最牵动人心的还是我国的防疫进展情况,在这一突发事件的影响下,医药、医疗保健行业上市公司股价表现亮眼,也带动了相关主题基金业绩遥遥领先。

不过这在一定程度上也并非基金经理的原因,诸如同样风格的平安股息精选沪港深也在一季度亏损了12%以上,重仓股也主要为银行、保险、券商。

从这几只基金的基金经理来说,可谓是一脉相承。工银瑞信前沿医疗显示,从2016年2月3日成立开始,赵蓓就一直管理该基金,去年12月份,谭冬寒加入,二人合作至今。工银瑞信养老产业在2015年4月28日成立后,赵蓓也管理至今,谭冬寒同样在去年12月份加入进来。而工银瑞信医药健康在2018年7月30日成立时是由赵蓓和谭冬寒共同管理,去年12月22日赵蓓才离任,自此由谭冬寒独立管理。

当然,除医疗主题基金在一季度业绩亮眼以外,其余如农业、消费类主题基金业绩也同样获得了不错的业绩。相比之下,以金融地产为重仓方向的基金无疑成为垫底品种,比如前海开源股息率50强(004098),该基金投资A股与港股市场,一直持有金融、通信等大盘股,去年四季报显示,前十大重仓股为深圳高速、中国平安、中国移动、工商银行、中国海洋石油、ASM P、金沙中国、友邦保险、招商银行、中国银行,半数都为银行保险行业。

从4月2日的市场情况看,整个A股市场呈现资金净流入态势,合计净流入资金达195亿元。以科技股为主,电子和计算机两行业合计大单资金净流入达133.1亿元。此前备受资金追捧的农林牧渔和医药生物等两行业则遭到资金抛出,资金净流出分别为22.6亿元和10.2亿元。

赵蓓认为,基于完善的行业分析框架,在行业遇到重大变化时及时作出分析和应对,是获得超额收益的关键因素。展望二季度,赵蓓表示,中国疫情已经得到有效控制,因此一些必须生活消费品需求将逐步回升,看好疫情过后必须消费品的消费需求。包括医疗相关需求,跟疫情无关的药品、诊断、手术器械、医疗服务等。

可以看出,两位基金经理管理的产品之所以有这样的表现并非一日之功,实为常年研究与积累的结果。而从去年四季度披露的前十大重仓股看,恒瑞医药、长春高新、乐普医疗、迈瑞医疗、健帆生物、普利制药、泰格医药7只股票都被两人持有。

与之相比,在科技股的剧烈波动下基金经理的选股功力就显得更加主要了,从此前一个季度的重仓股看,国寿安保成长优选股票的大部分持股都以通信、电子为主,不过在一季度还是亏损了11.99%。

这样的风格也令该基金在一季度损失惨重,净值跌幅高达16.77%,位居普通股票型基金跌幅榜首位。而该基金从2017年5月8日成立至今的累计收益率同样惨淡,为-18.71%,截至4月2日收盘,其累计单位净值仅有0.8129元。

序号证券简称复权单位净值增长率%累计单位净值元证券简称复权单位净值增长率%累计单位净值元1工银瑞信前沿医疗26.90 2.403前海开源股息率50强-16.77 0.80442工银瑞信养老产业25.42 1.189华夏能源革新-14.61 1.0683工银瑞信医药健康A23.91 1.9707嘉实资源精选C-14.04 1.08254工银瑞信医药健康C23.72 1.9487创金合信金融地产C-14.01 0.95395宝盈医疗健康沪港深22.10 1.405嘉实资源精选A-13.94 1.08956创金合信医疗保健行业A22.08 1.8254嘉实沪港深精选-13.94 1.4547创金合信医疗保健行业C21.86 1.7126创金合信金融地产A-13.86 0.95538嘉实医药健康A19.45 1.4579富国港股通量化精选-13.73 0.85939招商医药健康产业19.34 1.858诺安策略精选-13.69 1.755410嘉实医药健康C19.22 1.432诺安高端制造-13.61 1.01911工银瑞信医疗保健行业18.78 2.204嘉实金融精选C-13.39 1.123112银华农业产业17.42 1.6306嘉实金融精选A-13.28 1.134713中欧医疗创新A17.07 1.4546平安股息精选C-13.03 0.970514中欧医疗创新C16.83 1.4429平安股息精选A-12.86 0.998215国联安科技动力16.63 1.438景顺长城量化港股通-12.36 0.87316长盛医疗行业16.51 1.486国寿安保成长优选-11.99 1.16117广发医疗保健A16.51 1.9616海富通先进制造C-11.73 0.892618招商中国机遇16.03 1.277海富通先进制造A-11.64 0.893619中金新医药A15.46 1.3904广发沪港深新起点-11.29 1.36420中金新医药C15.34 1.3805工银瑞信沪港深C-10.97 0.999621上投摩根医疗健康14.66 1.619工银瑞信沪港深A-10.84 1.065822中欧消费主题A13.65 2.068创金合信上证超大盘量化C-10.82 0.888623中欧消费主题C13.44 2.071鹏华优选价值-10.76 0.888624中欧品质消费A13.24 1.5893创金合信上证超大盘量化A-10.71 0.889825华夏创新前沿13.21 1.51大摩进取优选-10.70 1.74726富国互联科技13.06 1.6124华夏潜龙精选-10.42 1.244827中欧品质消费C13.01 1.565前海开源公用事业-10.22 0.943628银华医疗健康A12.99 1.2707合煦智远消费主题C-10.14 0.934229嘉实农业产业12.99 1.4812合煦智远消费主题A-10.03 0.938930银华医疗健康C12.90 1.2625易方达ESG责任投资-9.80 0.931131上投摩根新兴服务12.86 1.376汇丰晋信港股通精选-9.78 0.939232建信高端医疗12.74 1.2244鹏扬元合量化大盘优选C-9.69 0.94733鹏华医疗保健12.50 1.671鹏扬元合量化大盘优选A-9.51 0.966534金鹰医疗健康产业A12.05 1.3386泰达宏利量化增强-9.32 0.93135金鹰医疗健康产业C11.92 1.4028汇丰晋信大盘波动精选C-9.31 1.204736国泰大农业11.70 1.828天弘文化新兴产业-9.29 1.844837信达澳银先进智造11.62 1.565汇丰晋信大盘波动精选A-9.19 1.22838交银医药创新11.53 1.9362嘉实价值精选-9.14 1.093939景顺长城成长之星11.20 2.557国寿安保智慧生活-9.10 1.2540南方天元新产业10.79 3.165西部利得事件驱动-9.06 1.2759

(原标题:一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先)

作为一只金融地产主题基金,该基金从2016年8月30日成立,并一直坚持主题风格,但截至4月2日收盘,其累计收益率亏损了3.66%。

国盛证券认为,科技成长仍是中长期主线,底部区域信号进一步确认。经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化的较为充分,无论仓位结构或相对估值均显著优化。从微观结构看,“新基建”、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化。

从净值的每日情况看,该基金在一二月份整体表现与市场同步,但进入3月份后波动明显加大。3月6日净值-3.06%、3月9日-2.41%、3月16日-4.55%、3月18/19/23日分别为-3.31%、-2.18%、-2.94%,其中有4天跌幅大于沪指。

如果从主题来看,医药与医疗保健类基金无疑是一季度的佼佼者,涨幅榜前11只产品全部属于此类,但如果从公募基金公司来说,工银瑞信则毫无疑问的成为一季度最大赢家,工银瑞信前沿医疗(001717)、工银瑞信养老产业(001171)、工银瑞信医药健康A(006002)、工银瑞信医药健康C(006003)分别以26.90%、25.42%、23.91%、23.72%高居榜首,宝盈、嘉实、招商等紧随其后。而像前海开源股息率50强(004098)、创金合信金融地产C(003233)等重仓金融地产以及蓝筹股的基金则纷纷垫底。

一季度普通股票型基金涨跌幅前40名

根据中国经济网记者统计,在成立时间于2020年以前的414只普通股票型基金中,一季度净值上涨的有157只,占比为38%,而涨幅前11只基金全都属于医疗相关主题,这其中,7只基金的涨幅超过了20%,工银瑞信基金公司旗下产品占到了4席。

从赵蓓的经历看,其担任公募基金经理已经超过5年,曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理,2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人。除刚刚卸任不久的工银医药健康股票外,其目前管理着3只基金且均为医疗主题,工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业分获一季度冠亚军,另外的工银瑞信医疗保健行业(000831)位列第11名,一季度涨幅为18.78%。

一季度四成普通股基净值上涨 工银瑞信宝盈等遥遥领先

2020年一季度已经收官,尽管时间仅有短短的3个月,但相信多数投资者都已经过完了巴菲特80%的人生,尤其对A股投资者来说,既经历了1、2月份的A股大涨,也经历了3月份市场的恐慌。而在大起大落之后,在2020年以前成立的414只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,净值亏损的达到了254只,占比61%,也就是说,四成的主动股基依然实现了正收益率。

除此之外,创金合信医疗保健行业、嘉实医药健康、招商医药健康产业、中欧医疗创新、长盛医疗行业、广发医疗保健等多只主题基金也在一季度大涨超过15%,无疑说明相关行业公司备受市场资金的认可。

创金合信金融地产C(003233)、创金合信金融地产A(003232)也同样在一季度下跌14.01%和13.86%。去年四季度的前十大重仓股为招商银行、宁波银行、平安银行、中国平安、中信证券、海通证券、建设银行、万科A、中国人寿、中南建设,除2只地产股外,其余全都属于大金融行业。

不过其基金经理的经历却着实显赫。资料显示,史程是美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA)、美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)。历任美国贝莱德资本管理公司(Black Rock Capital Management)副总裁、基金副经理、资深证券分析师;美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理;美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监,目前共管理9只基金,资产合计9.15亿元。

具体来看,工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业、工银瑞信医药健康A、工银瑞信医药健康C的一季度收益率分别为26.90%、25.42%、23.91%、23.72%。

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